กลยุทธ์ การซื้อขาย ฟิวเจอร์ส น้ำมันดิบ

CommodityHQ วิธีการค้าน้ำมันดิบฟิวเจอร์สน้ำมัน 26 กรกฎาคม 2012 08:18 โดย Jared Cummans ในฐานะที่เป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่สุดในโลกน้ำมันดิบยังเป็นเครื่องมือทางการเงินหลักสำหรับ hegders ผู้ค้าและนักลงทุนทั่วโลก การรักษาขึ้นกับตลาดน้ำมันดิบต้องมีความสนใจกระตือรือร้นในรายละเอียดเช่นเดียวกับความอดทนในสิ่งที่เป็นมักจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีความผันผวน สำหรับผู้ที่ต้องการตะลุยในฟิวเจอร์สน้ำมันดิบมีจำนวนของตัวเลือกออกบางส่วนสงสัยว่าจะเริ่มต้น ด้านล่างนี้เราร่างกลยุทธ์ในการซื้อขายฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ไม่กี่แห่งที่มีการสัมผัสที่คล้ายกัน การแลกเปลี่ยน สิ่งแรกที่ผู้ที่มองหาการลงทุนในฟิวเจอร์สจะต้องตัดสินใจว่าจะแลกเปลี่ยนพวกเขาต้องการที่จะใช้ ด้านล่างนี้เราร่างสามตัวเลือกที่นิยมมากที่สุดในโลกสำหรับการซื้อขายฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ New York Mercantile Exchange: เมื่อมันมาถึงการสัมผัสสหรัฐคุณจะกดยากที่จะหาจุดเริ่มต้นที่ดีกว่า NYMEX มีการแลกเปลี่ยนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลายบางคน optionable ทั้งเวสต์เท็กซัส Intermediate (WTI) และน้ำมันดิบเบรนท์ หนึ่งประโยชน์กับสัญญาเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเขาค้าอาทิตย์ถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา 18:00 และ 05:15 (NYSE: CST) ซึ่งหมายความว่านักลงทุนสามารถทำเล่นประมาณ 23 ชั่วโมงทุกวัน (มี 45 นาที ระยะเวลาการพักระหว่างแต่ละวัน) อินเตอร์คอนติเนแลกเปลี่ยน: ที่รู้จักกันเป็นน้ำแข็ง แลกเปลี่ยนนี้มีสัญญาทั้งสองแตกต่างกันสำหรับน้ำมันดิบเบรนต์และหนึ่งสำหรับ WTI สัญญา WTI ตัวแทน 1,000 บาร์เรลและคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐและเซ็นต์ โปรดทราบว่าสัญญาเหล่านี้เกือบจะเหมือนกับที่นำเสนอบน NYMEX หลาย Commodity Exchange: สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในต่างประเทศที่มีการเปิดรับ MCX ตามออกมาจากประเทศอินเดีย สัญญาเดียวสำหรับ Brent และ WTI มีอยู่ในอัตราแลกเปลี่ยนนี้ด้วยสัญญา WTI ที่เป็นตัวแทนของแต่ละ 100 บาร์เรลทำให้พวกเขาเหมาะสำหรับผู้ที่มีฐานเงินทุนที่มีขนาดเล็กจะทำงานร่วมกับ โปรดทราบว่าสัญญาที่มีอยู่วันจันทร์ถึงวันเสาร์กับการซื้อขายที่เกิดขึ้นไม่ได้ในวันอาทิตย์ น้ำมันดิบกลยุทธ์การซื้อขายทั่วไป แม้ว่าสินค้าทั้งหมดต้องตรวจสอบการใช้งานสำหรับการซื้อขายเสียงน้ำมันดิบเป็นที่รู้จักสำหรับความผันผวนระหว่างวันหนักและควรจะจัดการกับการดูแล มันไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะดูราคาน้ำมันที่เริ่มต้นวันปิดทางลงและการชุมนุมเป็นตลาดมาปิด (หรือกลับกัน) ด้านหนึ่งที่ยากที่สุดของการซื้อขายน้ำมันดิบคือบางครั้งราคาที่มีการสะท้อนแสงของวิธีการที่ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีประสิทธิภาพและเวลาอื่น ๆ ราคามันส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจจะทำหน้าที่ สินค้านี้มีฟันจมเข้าไปในตลาดโลกและควรได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพจากผู้ค้าและนักลงทุน ในที่สุดก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าเป็นเครื่องมือการซื้อขายหลักแนวโน้มการพัฒนาในตลาดและวิธีการที่ส่วนใหญ่ของผู้ค้ามีพฤติกรรมยังสามารถราคาน้ำมันลาด โปรดจำไว้ว่าแนวโน้มเป็นเพื่อนของคุณ สำหรับผู้ที่ไม่สบายใจกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งมักจะอันตรายมากมีจำนวนของ ETFs ที่จะช่วยให้คุณสร้างการสัมผัสกับเชื้อเพลิงฟอสซิลนี้ สหรัฐอเมริกากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (NYSEARCA: ยูเอส) คือไกลโดยตัวเลือกที่นิยมมากที่สุดเช่นนี้กองทุน WTI-based ได้สะสมมากกว่า $ 1300000000 ในสินทรัพย์รวม นอกจากนี้ยังมีประเทศสหรัฐอเมริกา Brent กองทุนน้ำมัน (NYSEARCA: BNO) สำหรับผู้ที่มองหาการสัมผัสเบรนต์; ทราบว่ากองทุนนี้เป็นอย่างมากที่ได้รับความนิยมน้อยลงมีเพียง $ 48,000,000 ในสินทรัพย์รวม ถ้ายกระดับ / เงินผกผันอยู่ในนายท้ายของคุณคุณมีจำนวนให้เลือกเช่น ProShares อัลตร้าดีเจยูบีเอสน้ำมันดิบ (NYSEARCA: UCO) หรือ ProShares สั้นเกินขีดดีเจยูบีเอสน้ำมันดิบ (NYSEARCA: SCO) การเปิดเผยข้อมูล ไม่มีตำแหน่งในขณะที่เขียน ขอสงวนสิทธิ์ สินค้า HQ ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาการลงทุนและเนื้อหาใด ๆ ที่เผยแพร่โดยสินค้า HQ ไม่ก่อให้คำแนะนำการลงทุนของแต่ละบุคคล ความคิดเห็นที่นำเสนอในที่นี้เป็นคำแนะนำส่วนบุคคลที่จะไม่ซื้อขายหรือถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินลงทุน จิม Kingsdale กลยุทธ์ซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบของฉัน 24 กุมภาพันธ์ 2008 10:28 จำนวนของผู้อ่านได้เขียนถึงถามว่าพวกเขาสามารถติดตามน้ำมันดิบฟิวเจอร์สของฉันกลยุทธ์การลงทุนซึ่งครั้งแรกที่ผมเขียนเกี่ยวกับที่นี่ ผมขอสรุปกลยุทธ์ที่ใช้: 1. วัตถุประสงค์กลยุทธ์ของเป็นหลักในการปกป้องผลงานในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นเพื่อให้ห่างไกลหรือว่าเศรษฐกิจโลกที่มีอันตรายทำให้ราคาหุ้นดิ่ง (สำหรับสีเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของสถ​​านการณ์นี้อีกครั้งโปรดอ่านบทสัมภาษณ์ที่ผ่านมาชาร์ลีแมกซ์เวล. ผมขอแนะนำให้มัน.) 2. เหตุผลที่เราต้องป้องกันดังกล่าวเป็นผลงานที่ได้รับการออกแบบในส่วนใหญ่จะได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น แต่ก็ยังเป็นผลงานของหุ้น ถ้าตลาดหุ้น (จำได้ว่าเป็นตลาดสำหรับหุ้นที่ไม่ได้ค่า) ก็ตกฮวบหุ้นทุกคนจะได้รับผลกระทบแม้กระทั่งผู้ที่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น: "การขว้างปาทารกออกมาพร้อมกับ bathwater" ปรากฏการณ์ที่ คุ้นเคยให้กับนักลงทุนที่ได้รับรอบในขณะที่ ดังนั้นความเสี่ยงคือการที่เราจะได้เห็นสมมติฐานพื้นฐานของราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเติมเต็ม แต่ค่าการลงทุนของเราเจ็บแทนการช่วย 3. วัตถุประสงค์รองคือการทำกำไรในขณะที่ราคาน้ำมันเคลื่อนขึ้นอย่างมาก แต่ไม่ย่อยยับในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้า นี้ไม่ได้เป็นกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อทำกำไรจากระยะสั้น (สัปดาห์หรือแม้กระทั่งเดือนที่เดือน) ย้ายของราคาน้ำมันดิบซึ่งผมไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะทำนาย ผมไม่เชื่อ แต่ที่ + 30% ประกอบกับการเพิ่มขึ้นประจำปีในราคาน้ำมันในช่วงสามปีที่ผ่านมาไม่ได้เกิดอุบัติเหตุหรือเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวที่จะมีการกลับรายการโดย "การพลิกกลับไปที่ค่าเฉลี่ย." ฉันคิดว่ามันเป็นอย่างสูงที่มีแนวโน้มว่าราคาน้ำมันจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่มีนัยสำคัญ (มากกว่า 10% ต่อปี) ทุกปีก้าวไปข้างหน้า ที่จะช่วยให้เข้าใจว่าทำไมผมบอกว่าอ่านพื้นที่ที่เรียกว่าปรัชญาการลงทุนและน้ำมันสูงสุด วิธีที่ฉันได้ดำเนินกลยุทธ์ที่ใช้คือการเป็นเจ้าของตัวเลือกในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะยาว โดยเฉพาะฉันมีความเข้มข้นในการทำสัญญาหมดอายุจากปลายปี 2012 ผ่านช่วงปลายปี 2015 ผมเองโทรในการทำสัญญาที่มีราคาการนัดหยุดงานในช่วงของ $ 100 ถึง $ 120 ข้อได้เปรียบของการเป็นเจ้าของตัวเลือกในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามากกว่าสัญญาของตัวเองเป็นอย่างเห็นได้ชัดว่ามีความเสี่ยงขาลงจะถูก จำกัด ราคาที่คุณจ่ายสำหรับตัวเลือก ดังนั้นหากสิ่งที่จะเกิดขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิ่งกับการพูด, $ 75, ราคาตัวเลือกที่จะลดลง แต่ไม่ได้ทุกที่ใกล้เคียงกับการลดลงที่จะมีประสบการณ์โดยมูลค่าของสัญญาฟิวเจอร์สของตัวเอง นี้เป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งเป็นเพราะมันจะช่วยให้ผู้ถือตัวเลือกในการยึดมั่นในตัวเลือกของเขาผ่านสิ่งที่จะไม่มีข้อสงสัยจะลดลงชั่วคราวในราคาน้ำมัน เมื่อราคาในที่สุดกู้คืนและไปถึง $ 150, $ 200 และเกินในฐานะผู้ถือเลือกที่จะรักษาตำแหน่งของเธอ นั่นคือเหตุผลที่ว่านี่เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ไม่กลยุทธ์การเก็งกำไร วิธีที่นักลงทุนสามารถตัดสินใจที่เฉพาะเจาะจงซึ่งตราสาร (s) ที่จะซื้อเป็นเหมือนสิ่งอื่นใดที่จะทำเปรียบเทียบการจับจ่ายบาง หาราคาของตัวเลือกในราคาที่นัดหยุดงานต่างๆและวันหมดอายุต่างๆ จากนั้นตัดสินใจที่ตัวเลือก (s) เหมาะกับความเสี่ยง / รสนิยมรางวัลของคุณ หากคุณไม่เข้าใจย่อหน้าข้างต้นไม่รู้สึกโง่ มันเป็นเพียงเรื่องของประสบการณ์ ในกรณีที่คุณสามารถบรรลุผลที่คล้ายกันโดยการซื้อตัวเลือกระยะยาวที่เรียกว่า "LEAPS") ในหุ้นที่มี ETFs ที่เป็นตัวแทนของราคาน้ำมัน สำหรับธุรกิจการค้าที่เฉพาะเจาะจงปรึกษาโบรกเกอร์หุ้นของคุณ ถ้าเขาไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังพูดถึงคุณอาจต้องนายหน้าใหม่ บริษัท นายหน้าใด ๆ ที่มีชื่อเสียงควรจะสามารถที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ถ้าคุณต้องการที่จะไล่ตามตัวเลือกกลยุทธ์ในฟิวเจอร์ส แต่ไม่ได้ในปัจจุบันมีบัญชีที่ บริษัท ที่ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตัวเลือกในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คุณจะต้องไปหา บริษัท ดังกล่าวและเปิดบัญชี ข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ฟิวเจอร์สได้ง่ายมีอยู่ในสุทธิหรือคุณอาจจะถามโบรกเกอร์หุ้นปัจจุบันของคุณสำหรับคำแนะนำ หากคุณมี "ลูกค้าภาคเอกชน" ความสัมพันธ์ที่ธนาคารหรือ บริษัท ด้านการลงทุนที่พวกเขาควรจะสามารถที่จะแก้ปัญหานี้ให้คุณในทางใดทางหนึ่ง