ไอเดียสำหรับการ สร้าง กลยุทธ์การซื้อขาย ที่แข็งแกร่ง และสิ่งที่ ควรระวัง

ไอเดียสำหรับการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่แข็งแกร่งและสิ่งที่ควรระวัง อีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้ค้ามือสมัครเล่นไม่ให้เงินเป็นเพราะพวกเขาตัดการซื้อขายชนะของพวกเขาในระยะสั้นและมักจะออกจากการซื้อขายที่ดีเร็วเกินไปก่อนเพื่อเอา​​กำไรของพวกเขา ตัดการซื้อขายที่ชนะในช่วงต้นจะทำเพราะผู้ค้าไม่ทราบจริงๆวิธีการตีความสิ่งที่พวกเขาเห็นบนชาร์ตของพวกเขาเข้าใจผิดตัวชี้วัดของพวกเขาและได้รับการกลัว retracements ไม่มีนัยสำคัญ ในบทความก่อนหน้านี้เราได้อธิบายวิธีการใช้ Stochastics, ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตัวบ่งชี้ ADX และแนวความคิดอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพซื้อขาย ในบทความต่อไปเราจะสำรวจวิธีการรวมเครื่องมือการค้าที่แตกต่างกันและแนวความคิดในการสร้างของคุณเองกลยุทธ์การซื้อขายที่แข็งแกร่งและสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ winrate และความคาดหวังของระบบการซื้อขาย การสร้างระบบ - การรวมเครื่องมือที่เหมาะสม เมื่อผู้ค้าเริ่มต้นสร้างระบบของตัวเองพวกเขามักจะหนักพึ่งพาตัวบ่งชี้ที่เดียวเครื่องมือหรือรูปแบบการสร้างราคา แต่ทุกเครื่องมือและแนวคิดที่มีข้อ จำกัด และการรวมเครื่องมือต่างๆที่จะสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มความถูกต้องของวิธีการที่คุณตีความสัญญาณที่คุณเห็นในแผนภูมิของคุณ ในต่อไปนี้เราจะใช้เครื่องมือที่แตกต่างสาม (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, Stochastic และ ADX) ในรูปแบบความคิดการค้าของเรา เหตุผลที่ว่าทำไมเราเลือกที่เครื่องมือเหล่านี้เป็นเพราะพวกเขาทั้งหมดมีข้อได้เปรียบของพวกเขาในสถานการณ์ที่แตกต่างกันและถึงแม้ว่าบทความนี้ไม่ได้หมายความว่าจะนำเสนอกลยุทธ์การซื้อขายที่เราต้องการที่จะแสดงวิธีการรวมเครื่องมือที่แตกต่างเพื่อลดจุดอ่อน: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ย้ายทำหน้าที่เป็นตัวกรองเฉลี่ยระหว่างยาว (ราคาข้างต้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) และระยะสั้น (ราคาที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) การซื้อขาย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะใช้ครั้งเดียวในระยะเวลาที่สูงขึ้นในการระบุทิศทางของธุรกิจการค้าและประการที่สองในการดำเนินการ-ระยะเวลาเป็นตัวกรองทิศทางเพิ่มเติม "... มันเป็นความจำเป็นในการซื้อขายจะยังคงอยู่ในด้านที่ถูกต้องของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อให้ตัวเองน่าจะเป็นที่ดีที่สุดของความสำเร็จ." - มาร์ตี้ชวาร์ตซ์ Stochastic ทำงานได้ดีในตลาดที่หลากหลาย แสดงความแข็งแรงและ overbought oversold ในแนวโน้ม (ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่ว่า oversold / พลิกผันสัญญาณ overbought) ADX เมื่อ Stochastic ถึง oversold / overbought ในแนวโน้มที่จะใช้เวลามากกว่า ADX และตรวจสอบโมเมนตัมของแนวโน้มที่เกิดขึ้นที่ โดยปกติเมื่อ Stochastic เข้าสู่ oversold / overbought และไม่อนุญาตให้มีการอ่านที่ถูกต้องที่ ADX ก็จะมีรายได้ถึง 30 ระดับความสำคัญ ในขณะที่คุณสามารถมองเห็นทั้งสามเครื่องมือที่มีคุณสมบัติเฉพาะของตัวเองที่สามารถช่วยให้ผู้ค้าในการตัดสินใจซื้อขายที่ดีขึ้นและการตีความการเคลื่อนไหวของราคาในรูปแบบใหม่ ที่ 3 จาก 4 'วิธีการที่จะชดเชยจุดที่อ่อนแอ ในขณะที่เราได้กล่าวว่าก่อนหน้านี้เมื่อผู้ค้าหนักพึ่งพาเครื่องมือเพียงอย่างเดียวที่พวกเขาทำงานเป็นปัญหา ไม่มีตัวบ่งชี้และเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบและโดยการตัดสินใจซื้อขายขึ้นอยู่กับหนึ่งเพียงอย่างเดียวที่คุณจะพบว่าตัวเองเข้ามาในการซื้อขายช่วงปลายเกินไปหรือออกเร็วเกินไป แม้ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ที่จะหารายการที่สมบูรณ์แบบหรือออกโดยการรวมเครื่องมือที่แตกต่างกันคุณจะสามารถที่จะตอบโต้จุดที่อ่อนแอของเครื่องมือแต่ละบุคคล ในต่อไปนี้เราจะใช้ 3 ออกจาก 4 แนวทางซึ่งหมายความว่าเราต้องไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เครื่องมือของเราที่จะเห็นด้วยในการที่จะทำให้การตัดสินใจซื้อขาย ยิ่งของเครื่องมือที่เห็นที่ดีกว่ามักจะมีสัญญาณ หากกลยุทธ์การซื้อขายของคุณเองรวมจำนวนของเครื่องมือและแนวคิดที่คุณสามารถสร้างเกรดคุณภาพที่แตกต่างกันชนิดติดตั้งที่แตกต่างกัน 1 ใน 4 = เห็นด้วยเครื่องมือการตัดสินใจซื้อขายไม่สามารถทำ 2 จาก 4 = เห็นด้วยเครื่องมือการตัดสินใจซื้อขายไม่สามารถทำ 3 ใน 4 = เห็นสัญญาณการซื้อขายปานกลาง 4 จาก 4 = เห็นสัญญาณที่แข็งแกร่งมาก ความแตกต่างระหว่างการเรียนที่แตกต่างกันของสัญญาณรายการยังสามารถเพิ่มตำแหน่งและแนวทางการจัดการความเสี่ยงของคุณ หลังจากที่คุณได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เพียงพอในประสิทธิภาพการค้าของคุณคุณจะสามารถที่จะบอกความแตกต่างใน winrate และความคาดหวังในการซื้อขายระหว่างสัญญาณรายการที่แตกต่างกัน การซื้อขายที่มีขนาดเล็กหรือไม่ได้เลยสำหรับการซื้อขายน่าจะต่ำกว่าและมีขนาดใหญ่สำหรับการซื้อขายน่าจะเป็นสูงยังสามารถเปลี่ยนกลยุทธ์การสูญเสียเป็นหนึ่งชนะ - แจ็ค Schwager, Hedge พ่อมดตลาดกองทุน ตัวอย่างเช่นการค้าของการใช้เก​​ณฑ์การกรองที่แตกต่างกัน เพื่อแสดงจุดของบทความนี้เราจะสำรวจความคิดโดยใช้ชาร์ตที่เกิดขึ้นจริงบางอย่าง # 1 ระยะเวลาที่แตกต่างกันของสัญญาณเข้า หน้าจอด้านล่างแสดงให้เห็นว่า 3 ใน 4 วิธีการจะได้รับการใช้ในการระบุสัญญาณรายการ หลังจากการสร้างทิศทางในกรอบเวลาที่สูงขึ้นโดยใช้การย้ายกรองเฉลี่ยเราเป็นเพียงการมองหารายการสั้น ๆ เกี่ยวกับกรอบการดำเนินการเวลา พอยต์ (1) แสดงให้เห็นว่ารายการที่ 2 ออกจากสามเกณฑ์ที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน; ราคาที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และตัวบ่งชี้ที่ Stochastics ชี้ลงมากเกินไป ADX ยังคงเป็นไปข้างต่ำกว่า 30 และไม่เอื้อต่อความคิดการค้ายัง ในจุด (2) ราคาที่ได้ย้ายไปลงและตอนนี้ ADX จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและยังสูงกว่า 30 แสดงให้เห็นแนวโน้มโมเมนตัม ที่เราได้เห็นในบทความก่อนหน้านี้บ่งชี้ Stochastics oversold สัญญาณจำนวนมากของความแข็งแรงในช่วงขาลงนั้น มันไม่ได้เป็นสัญญาณของราคาย้อนกลับ! ณ จุดนี้เกณฑ์รายการทั้งหมดที่มีอยู่ ที่คุณสามารถดูที่มากกว่าเกณฑ์ที่รายการที่คุณต้องการในภายหลังคุณมักจะได้รับสัญญาณรายการ ในขณะเดียวกันสัญญาณที่ถูกต้องมากขึ้นเหล่านี้จะเป็นเช่นกัน # 2 ในตำแหน่งที่แตกต่างกันออกจากการค้า 3 ใน 4 วิธีนี้ยังสามารถใช้ในการออกจากเวลาของคุณ ผู้ประกอบการค้าสามารถออกจากการค้าเมื่อ 2 จาก 3 เกณฑ์ระยะเวลาการดำเนินการไม่ได้รับอีกต่อไปหรือเขาสามารถรอจนกว่าเกณฑ์ทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลง ในจุด (1) ตัวชี้วัดได้เปิด; ADX กลับมาต่ำกว่า 30 และไปด้านข้างและ Stochastic ชี้ขึ้นและสูงกว่า 20 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะยังคงถือครองและดังนั้น 2 จาก 3 สัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลง ในจุด (3) ราคายังข้ามเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นว่าเกณฑ์ทั้งหมดอยู่ในขณะนี้การส่งสัญญาณออก ยิ่งออกจากเกณฑ์ที่คุณต้องการในภายหลังทางออกของคุณจะ บางครั้งคุณจะสามารถที่จะอยู่ในการค้าที่ทำกำไรได้อีกต่อไปว่า ประกันภัยจะไม่ฟรี ขณะนี้ผู้ค้าสามารถเชื่อว่าเครื่องมือมากขึ้นพวกเขาจะเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นและถูกต้องมากขึ้นสัญญาณของพวกเขากลาย แต่น่าเสียดายที่มันไม่ได้เป็นเรื่องง่าย เครื่องมืออื่น ๆ อีกมากมายที่คุณใช้อีกต่อไปมันจะใช้เวลาสำหรับพวกเขาทั้งหมดจะเห็นด้วยเพราะเครื่องมือแต่ละอย่างจะถูกคำนวณที่แตกต่างกัน ดังนั้นเกณฑ์อื่น ๆ อีกมากมายที่คุณต้องการที่จะเข้าสู่การค้าต่อมาคุณจะเห็นสัญญาณรายการและต่อมาคุณยังจะได้รับสัญญาณออกจากที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นถึงแม้ว่าคุณอาจจะเพิ่ม winrate ของคุณโดยการกำหนดเกณฑ์ที่มากขึ้นและมีขนาดเล็กอัตราส่วนผลตอบแทนความเสี่ยงของคุณจะกลายเป็น การสร้างกลยุทธ์การค้าที่มีสัญญาณรายการที่แตกต่างกันดังนั้นจึงเป็นเรื่องการกระทำสมดุลระหว่างการใช้ในปริมาณที่เหมาะสมของเกณฑ์และเครื่องมือและในเวลาเดียวกันที่ไม่ตกอยู่ในสภาพของอัมพาตผ่านการวิเคราะห์